Dải Bollinger gồm 3 dải: dải trên, dải dưới và đường trung bình động ở giữa. Khi độ rộng của dải biến động giá tăng lên so với trước hoặc giảm đi sau khi đang ở mức lớn, có thể sử dụng Bollinger Bands như chỉ báo quá mua/quá bán.
Công thức Dải Bollinger Đường trung tâm
Đường trung bình động N ngày
Dải trên
Đường trung tâm + (Độ lệch chuẩn x K)
Dải dưới
Đường trung tâm - (Độ lệch chuẩn x K)
Thông thường n và K hay dùng lần lượt là 20 và 2, nhưng bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ, nếu giá thường xuyên chạm dải trên/dưới thì có thể dùng MA dài hơn; nếu giá ít chạm dải trên/dưới thì dùng MA ngắn hơn.
Lý do Bollinger Bands được ưa chuộng trong giới chuyên gia là vì đơn giản, dễ hiểu; dù có hạn chế, nhưng có tính hữu ích cao trong việc dự đoán với một xác suất nhất định rằng giá có thể đi vào một vùng nào đó.
Khi đi ngang/đi trong vùng hộp (box range), độ rộng giữa dải trên và dải dưới sẽ thu hẹp. Điều này có nghĩa là giá có thể sớm xuất hiện biến động lớn.
Khi giá có xu hướng tăng/giảm rõ rệt, biến động mở rộng nên độ rộng giữa dải trên và dải dưới sẽ lớn hơn. Điều này có thể được hiểu là xu hướng đang thực sự bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh.
Khi giá vượt ra ngoài Dải Bollinger, điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa giá hiện tại và đường cơ sở đã tăng mạnh. Điều này hàm ý xác suất đảo chiều xu hướng hiện tại là cao.
John Bollinger, người tạo ra Bollinger Bands, đã đề xuất ba phương pháp ① Khi độ rộng của dải thu hẹp, đi qua giai đoạn “nén” rồi giá phá lên dải trên thì mua; còn khi phá xuống dưới dải dưới thì bán khống.
② Khi giá tiến gần dải trên và các chỉ báo khác cũng cho thấy sức mạnh tăng, hãy mua; khi giá tiến gần dải dưới và sức yếu được xác nhận, hãy bán.
③ Nếu giá chạm dải trên nhiều lần nhưng các chỉ báo giá cho thấy yếu dần; hoặc giá chạm dải dưới nhiều lần nhưng các chỉ báo giá cho thấy mạnh dần, có thể dự đoán sự đảo chiều của dòng giá.
Điểm vào/ra lệnh theo Bollinger Bands một cách đơn giản là: khi nến chạm dải trên thì bán, khi nến chạm dải dưới thì mua. Tức là áp dụng chiến lược chốt lệnh khi vị thế chạm đường trung tâm.
Điểm cần lưu ý Ngay cả khi nến chạm dải trên, không nên bán ngay; tốt hơn là xác nhận đã xuất hiện nến giảm rồi mới bán.
Bollinger Bands cho tín hiệu giao dịch khá chính xác trong giai đoạn giá tăng/giảm mạnh. Ngược lại, trong giai đoạn tăng giảm nhẹ, biến động giá giảm khiến độ rộng dải thu hẹp, nên khó xác định tín hiệu giao dịch. Vì vậy, để sử dụng Bollinger Bands hiệu quả, cần biết thị trường đang ở giai đoạn biến động thất thường hay xu hướng rõ rệt; kết hợp cùng các chỉ báo xu hướng khác sẽ giúp nâng cao tỷ lệ thành công.