Dãy Fibonacci dựa trên các nguyên lý toán học cổ xưa. Trong giao dịch phân tích kỹ thuật, dãy này được gọi là phân tích Fibonacci và được sử dụng như một chỉ báo để dự đoán hướng đi của giá, các vùng hỗ trợ/kháng cự, xu hướng và dòng chảy của thị trường.
Cách vẽ Fibonacci Nếu tỷ giá hoặc giá cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, để xác định vùng hỗ trợ tiếp theo hãy dùng công cụ Fibonacci thoái lui: nhấp vào đáy trước rồi nhấp vào đỉnh.
Nếu tỷ giá hoặc giá cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, để xác định vùng kháng cự tiếp theo hãy dùng công cụ Fibonacci thoái lui: nhấp vào đỉnh trước rồi nhấp vào đáy.
Người tạo ra RSI quy ước rằng: RSI vượt 70% là quá mua, dưới 30% là quá bán. Vì vậy, thông thường RSI trên 70% thì bán, còn khi xuống dưới 30% thì mua.
Tuy nhiên, giống như đa số chỉ báo dao động (oscillator), ngay cả khi ở trạng thái quá mua/quá bán, giá vẫn thường không đảo chiều ngay mà tiếp tục đi theo xu hướng, nên rất khó kiếm lợi nhuận nếu chỉ dùng chiến lược này. Để bổ sung, bạn có thể chờ RSI vượt 70% rồi xác nhận RSI quay xuống dưới 70% mới bán; hoặc khi RSI xuống dưới 30% thì không mua ngay mà chờ RSI quay lên trên 30% rồi mới mua.
Ngoài ra còn có cách: mua khi RSI phá lên trên 50%, bán khi RSI phá xuống dưới 50%. Cũng có chiến lược giao dịch dùng phân kỳ (divergence) tương tự như Stochastic.
Ví dụ) Xu hướng tăng ① Ban đầu, nhấp vào công cụ Fibonacci, chọn đáy rồi chọn đỉnh để tạo Fibonacci.
② Vùng điều chỉnh sau một nhịp tăng là phần được khoanh tròn màu xanh. Giá điều chỉnh về 0.382 rồi bật tăng trở lại.
③ Sau đó có thể xác nhận giá tiếp tục tăng.
Ví dụ) Xu hướng giảm ① Ban đầu, nhấp vào công cụ Fibonacci, chọn đỉnh trước rồi chọn đáy để tạo Fibonacci.
② Sau khi giảm, giá hồi (điều chỉnh) lên tới Fibonacci thoái lui 0.382 rồi tiếp tục giảm.
0%
Điểm kết thúc. Với xu hướng tăng, 0% là đỉnh; với xu hướng giảm, 0% là đáy.
0.236 = 23.6%
Mức yếu. Nếu có điều chỉnh, trong nhiều trường hợp nhịp điều chỉnh có thể dừng tại đây.
0.382 = 38.2% Mức điều chỉnh quan trọng. Nếu chuyển động chính của giá mạnh, xác suất cao nhịp điều chỉnh sẽ kết thúc tại đây.
0.500 = 50% Mức trung bình. Không thuộc dãy Fibonacci. Theo lý thuyết, khi chuyển động chính vẫn tiếp diễn, giá có xu hướng hồi lại khoảng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của xu hướng trước đó. Nếu giá vượt qua mức này, đó là tín hiệu nhịp điều chỉnh đang chuyển sang hướng chính của chuyển động giá.
0.618 = 61.8% Được gọi là “tỷ lệ vàng” Fibonacci và là mức cốt lõi. Nếu giá phá qua mức này, có thể đi xa hơn.
0.764 = 76.4%
Mức tương đối yếu. Có thể đóng vai trò là đường điều chỉnh đầu tiên của một xu hướng mới.
100% điểm xuất phát Là mức giá cực đại khi lưới kéo dài đến 0%. Đây là điểm bắt đầu của nhịp tăng hoặc là đáy thấp nhất. Với xu hướng giảm, đây là đỉnh cao nhất.
Tỷ lệ Fibonacci có thể được sử dụng hữu ích để xác định mốc giá và dự đoán sự thay đổi của dòng chảy hoặc xu hướng khi phân tích diễn biến giá cổ phiếu hay tỷ giá. Chỉ báo kỹ thuật thực sự tiện lợi và hữu ích, nhưng không tồn tại phân tích kỹ thuật nào đúng 100%. Luôn thận trọng và hãy đánh giá dựa trên bối cảnh kinh tế, các vấn đề kinh tế và những chỉ số kinh tế khác trước khi vào lệnh. Việc quan sát giá ở nhiều khung thời gian và giao dịch là rất quan trọng.