USD/JPY는 146.00 부근 연간 최고점에서 하락세를 방어하기 위해 수익률을 추적합니다.

- USD/JPY는 연간 최고치에서 반등 후 위태로워 보입니다.

- 중국의 정서에 대한 새로운 도전, 최고 수준의 미국 데이터는 엔화 쌍 매도자를 자극합니다.

- Hawkish BoJ의 우려는 비관적인 미국 데이터와 대조되는 것으로 전날 재무부 채권 수익률이 약세를 유인합니다.

- 2023년 연준 정책 전환에 대한 더 많은 단서, BoJ의 제한 조치 종료는 명확한 방향을 모색했습니다.

USD/JPY는 인플레이션, 고용 및 성장 조건에 대한 미국 데이터에 앞서 전날 연간 최고점에서 하락세를 방어하면서 일주일 만에 최대 일일 손실을 기록했습니다. 이로 인해 엔화 환율은 수요일 도쿄 개장 초기에 장중 최고치에서 약 145.90까지 하락했습니다.

미국 10년 만기 국채 수익률은 13일 만에 최저 수준으로 소폭 하락했고 화요일 며칠 만에 최저치를 경신한 후 4.12%까지 반등했습니다. 그러나 낙관적인 미국 데이터는 USD/JPY 쌍을 2022년 후반 이후 최고 수준에서 끌어내리려는 매파적인 일본 은행(BoJ) 편향과 대조됩니다. 그러나 미국 통계에 대한 신중한 분위기와 정서에 대한 도전이 엔화 쌍을 자극합니다. 

미국 통계의 주요 낙진 가운데 미국 회의위원회(CB) 소비자 신뢰 지수는 시장 전망치 116.0 대비 하향 수정된 이전 114.00(117.0에서)에서 8월 106.10으로 급락하면서 큰 주목을 받았습니다. 즉, 미국 JOLTS 채용 공고는 7월 8827만 건으로 2021년 3월 이후 최저치로 떨어졌고, 이는 예상 9465만 건과 이전 9165만 건(9.582에서 수정됨)에 비해 감소했습니다. 또 미국 6월 주택 가격 지수는 전월 0.7%, 0.2%에서 전월 대비 0.3%로 완화되었으며, S&P/Case-Shiller 주택 가격 지수는 이전 수치 -1.7% 및 시장 전망 -1.3%에서 전년 대비 -1.2%로 개선되었습니다.

미국 데이터는 제롬 파월 의장의 잭슨홀 연설에서 앞으로 데이터 의존성을 강조하면서 2023년 연준의 정책 전환에 대한 우려를 표시했습니다. 이를 통해 CME의 FedWatch 도구는 금리 인상 가능성이 이전 20%에 비해 16%로 높아졌다는 신호를 보냈습니다. 동일한 추진력으로 월스트리트 벤치마크가 이루어졌고 미국 달러뿐만 아니라 미국 재무부 채권 수익률에도 영향을 미쳤습니다.

국내에서 일본의 7월 실업률은 예상 및 이전 수치인 2.5%에 비해 2.7%로 놀라운 증가를 기록했으며, 해당 달의 일자리/지원자 비율은 예상 및 이전 수치인 1.30에 비해 1.29로 완화되었습니다.

또한 스즈키 순이치 일본 재무상도 화요일 정부가 “9월 이후에 채택할 경제 조치를 검토할 것”이라고 말했습니다.

그러나 일본 정부는 25년간의 디플레이션 극복 노력 끝에 최근 일본 물가 상황의 변곡점을 제시하는 연차보고서를 발표했지만 보고서는 정부가 지속적인 임금 인상을 달성하기 위해 일본은행(BoJ)과 긴밀히 협력해야 한다고 결론지었습니다. 따라서 BoJ에 대한 매파적 편견은 추진력을 얻었고 미국 달러뿐만 아니라 하락세 수익률과 합류하여 처음에는 USD/JPY에 부담을 주었습니다.

최근 지나 라이몬도(Gina Raimondo) 미국 상무장관이 중국 내 미국 기업의 어려움에 대해 불평하면서 USD/JPY 약세가 촉발되었습니다. 같은 맥락에서, 국제통화기금(IMF)은 현재의 높은 금리와 인플레이션 환경으로 인해 특별인출권(SDR)을 할당하는 데 더욱 신중할 준비가 되어 있을 수 있습니다.

이런 상황 속에서 S&P 500 선물은 3일간의 상승 추세를 연장하려 애를 쓰고 미국 달러 지수(DXY)는 6주 만에 가장 많이 하락 후 103.55 부근에 머물고 있습니다.

앞으로 미국 ADP 고용변화, 미국 2분기(Q2) 국내총생산(GDP), 개인소비지출(PCE) 최종 수치가 관건입니다.

- 기술적 분석

보도 시간 기준 146.90에 가까운 2개월 된 상승 저항선의 최근 하락에도 불구하고 USD/JPY 쌍은 일주일 동안 145.55에 가까운 상승 지지선을 돌파하지 않는 한 여전히 선두에 머물고 있습니다.

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